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[提示]基金金鼎基金持有人持有满半年份额补偿的提示性公告

发布日期:2018-11-26  来源:博悦娱乐平台官网_博悦娱乐登陆_博悦娱乐平台
 

时期:2007年11月02日 18:03:16&奇纳河金融网

   原金鼎建立互信关系使就职基金(500021)容纳人容纳满半载均摊编造的心情性公报

  粉底奇纳河证监会2007年3月27日证监基金字[2007]88号文认可的金鼎建立互信关系使就职基金(以下省略“原金鼎基金”)基金均摊容纳人大会决议的批,原金鼎基金由封闭式基金转为开口式基金、苗条的存续限期、保险装置上市、苗条的使就职目的、范围与战略、基金盟约改变,并更名为“国泰金鼎付出代价精选混合型建立互信关系使就职基金”(以下省略“国泰金鼎付出代价基金”,基金信号:519021)。从2007年4月11日开端,由《金鼎建立互信关系使就职基金基金和约》改变而成的《国泰金鼎付出代价精选混合型建立互信关系使就职基金基金和约》失效。粉底国泰基金应付股份有限公司(以下省略“基金应付人”)于2007年4月13日在《奇纳河建立互信关系报》、上海建立互信关系报、国泰金鼎付出代价选择混合建立互信关系使就职基金,基金应付人赞成属于在构象转移前容纳原金鼎基金的使就职者,从自营基金开端每日购置物、兑现日期(2007年5月25日),若容纳基金均摊满6个月,则在其原金鼎基金基金均摊根据按0.75%的使均衡粮食基金均摊编造。

  一、在附近的持股半载的编造小费
1、编造目标:限于容纳由原金鼎基金基金均摊构象转移而来的基金均摊的使就职者。

  2、编造改编:
基金日常购置物、兑现日期为六岁月(2007年11月25日),礼物是星期天。,延伸到11月26日。,六岁月时代,以下省略比较期,完全符合登记簿机构将粉底各种各样的容纳人容纳的由原金鼎基金基金均摊构象转移而来的基金均摊编号,差距当天缺勤兑现的、在此时代,使就职者容纳由RII获益的基金均摊。,高处基金均摊0.75%(舍入到必须的),同时谅解基金主管容纳的基金均摊。

  HO仔细考虑过的编造均摊的计算方法,更确切地说,在这时代,容纳人兑现的基金均摊。。

  二、未确知利益迂回的书
基金应付人已辨别于2007年4月25日和2007年8月3日在《奇纳河建立互信关系报》、上海建立互信关系报、《建立互信关系时报》见报了《国泰金鼎付出代价精选混合型建立互信关系使就职基金均摊“确权”登记簿导演》和《在附近的国泰金鼎付出代价精选基金均摊“确权”登记簿的心情公报》。眼前,仍有点未识别其利益的容纳者。,请参阅上述的两份几乎不识别的容纳人的迂回的书,尽快完全的识别顺序,基金主管可以近便的地计算股权证券的编造概括。。

  使就职者可拨打基金应付人客户耐用的说某种语言的(4008-888-688)商量相干布置好的东西或经过基金应付人网站(www.gtfund.com)查询相干教训。

  特别地迂回的。

  国泰基金应付股份有限公司
2007年10月30日

  奇纳河金融网